Dividende von WP Carey

Eine weitere Immobilien-Investmentgesellschaft (REIT) aus den USA, die W.P. Carey Inc, hat uns 70,26 EUR an Dividende überwiesen. Die Dividendenrendite liegt mit 7,02% in einem hohen Bereich, der Buchgewinn ist mit 18,84% noch etwas mager für die Laufzeit von einem Jahr und 3 Monaten. Aber wir haben ja aus Gründen des Cashflows investiert und nicht wegen spekulativen Kursgewinnen. Die ganzen REIT’s haben natürlich unter der massiven Zinserhöhung von der FED gelitten, doch wir sind zuversichtlich auch das wird sich wieder normalisieren. W. P. Carey gehört zu den größten Net-Lease-REITs mit einem Unternehmenswert von ca. 18 Milliarden USD und einem diversifizierten Portfolio an betriebsnotwendigen Gewerbeimmobilien. Seit fast fünf Jahrzehnten investiert das Unternehmen in hochwertige Industrie-, Lager-, Büro-, Einzelhandels- und Selfstorage-Immobilien mit langfristigen Nettomietverträgen und eingebauten Mietpreisanpassungen. Das Portfolio des Unternehmens befindet sich hauptsächlich in den USA sowie in Nord- und Westeuropa und ist nach Mietern, Immobilientyp, geografischer Lage und Branche gut diversifiziert.

Dividende von Ventas

Ventas operiert unter dem Dach eines Real Estate Investment Trust (REIT) und betreibt insgesamt ein Portfolio von derzeit rund 1.200 Betriebsstätten wie Krankenhäuser oder Gesundheitscenter in 46 amerikanischen Bundesstaaten sowie in Kanada und in Großbritannien. Wir erhielten nun eine Dividendenausschüttung über 66,46 EUR, was einer Brutto-Dividendenrendite von knapp 6,3% entspricht. Der Buchgewinn liegt nun seit unserem Einstieg im Mai 2020 bei 50,7%. Hier war das Timing richtig und wir haben in der Panik von Mr. Market mutig unser Cash gegen Immobilien getauscht.

Osternestle gesetzt

Letzte Woche habe ich mir noch ein kleines Osternest bereitet, mit 3 Eier im Korb. Zwei Zukäufe und einen Neueinstieg ist es geworden.

1. 3M haben wir nochmals zugekauft und unsere Position auf das Maximum ausgedehnt, spricht 4,8% vom investierten Kapital sind nun auf das US-amerikanischen Technologieunternehmen gesetzt. Der offene Reklamationsfall mit den Gehörschutz hat den Markt verunsichert und den Kurs gedrückt. Gekauft hatten wir bei 93,63 EUR, heute liegt der Kurs bei 95,98 EUR. Ob das der Wendepunkt ist, werde wir sehen. Die Dividendenrendite jedenfalls lag bei über 6% und den Kurs konnten wir auch ein wenig verbilligen, liegen aber noch mit -26% ziemlich in den roten Zahlen.
2. BAT, der englische Zigarettenhersteller British American Tobacco ist uns wegen der hohen Dividendenrendite von aktuell 7,59% willkommen und auch hier haben wir auf das Positionsmaximum aufgestockt. Geraucht wird immer, gerade in Zeiten eines wirtschaftlichen Abschwungs wird von den Betroffenen deutlich mehr zu Alkohol und Zigaretten gegriffen.
3. Tyson Foods ist der Neuzugang im Depot, der amerikanische Nahrungsmittelkonzern ist 1935 gegründet worden und hat seinen Hauptsitz in Springdale im US-Bundesstaat Arkansas. Der Konzern ist einer der weltweit größten Fleischverarbeiter. Tyson Foods beschäftigt rund 142.000 Menschen in mehr als 400 Betriebsstätten. Die Kennzahlen zeigten uns in der Watchliste eine deutliche Unterbewertung an und in Zeiten der Inflation kommen Nahrungsmittelhersteller im besser durch als Hersteller von Investitionsgütern. Seit 32 Jahren gab es keine Dividendensenkungen und in den letzten 10 Jahren betrug die Dividendensteigerung um die 21%. Wir haben von Mr. Market Aktien zu einem Kurs von 54,66 EUR bekommen, heute liegt der Wert bereits bei 57,10 EUR. Je weiter sich unterentwickelten Länder nach oben arbeiten, desto größer wird der Proteinbedarf in der Zukunft sein. All die Werbung für Insektenessen oder Laborfleisch wird sich meines Erachtens langfristig nicht durchsetzen, das sind Wunschvorstellungen einiger Eliten, welche den Menschen vorschreiben wollen was zu essen ist. Das Spiel wird aber bereits durchschaut und Protest regt sich.

Quartalsabschluss

Das erste Quartal in 2023 ist beendet und deshalb hier ein kleines Update zur Entwicklung des Familytrusts. Die Zentralbanken haben aggressiv die Zinsen erhöht und damit einige Turbulenzen an den Märkten ausgelöst. Unser Depot liegt in Q1 2023 mit ca. 3% im Minus. An neuer Einlage flossen 2.000 EUR und an Dividenden 2.378,58 EUR an Cash aufs Konto. Verkauft wurden Nestle und DBS-Group mit Gewinn und zugekauft wurde ein Dividenden ETF aus den Emerging Markets. Zum Quartalsende betrug das Gesamtvolumen des Familytrust 281.378 EUR. Steuern mussten wir noch keine zahlen, da wir vom erhöhten Freibetrag profitierten und bisher den Topf noch ausschöpfen konnten. Wird aber demnächst aufgebraucht sein und der Fiskus wird seinen Tribut fordern. Die Inflationssorgen und die Rezessionsängste sind nun bei Mr. Market angekommen und er wird ängstlich. Die Zentralbanken werden gezwungen sein, die Zinsen nur noch schwach bis gar nicht mehr zu erhöhen, ansonsten würgen sie die Wirtschaft komplett ab. Es wird jedenfalls interessant im zweiten Quartal, was passiert mit dem Ukraine-Konflikt, der Energieversorgung in Deutschland nach dem Aus der letzten 3 AKW’s und ob es um Taiwan zwischen China und den USA eskaliert. Persönlich werde ich wieder für gute 3 Wochen geschäftlich auf Sri Lanka verweilen. Da wird nicht viel Zeit bleiben mich groß um das Depot zu kümmern, also einfach Dividenden kassieren und abwarten.

Dividende von Omnicom

In der Karwoche erhielten wir noch 21,71 EUR an Dividende von der Omnicom Group, einem US-amerikanischen Dienstleistungen in den Bereichen Werbung, Marketing und Unternehmenskommunikation. Der Betrag entspricht hochgerechnet aufs Jahr einer Dividendenrendite von 5,83%. Seit 32 Jahren gab es keine Senkung der Dividenden. Der Einstieg im Oktober 2020 hat sich ausgezahlt, denn der Buchgewinn liegt aktuell bei 93,63%. Omnicom, mit Firmensitz in New York City, zählt weltweit zu den größten Holdinggesellschaften von Werbedienstleistern. Es werden über 5.000 Kunden betreut. Unter dem Dach des Konzerns sind Mediaagenturen wie DDB Needham, BBDO oder auch TBWA Worldwide angesiedelt.

Dividende von Kimberly-Clark

Der US-amerikanische Konsumgüterhersteller Kimberly-Clark hat uns die 7te Quartalsdividende in Höhe von 30,21 EUR überwiesen. Damit erzielen wir eine Brutto-Dividendenrendite von 4,03%. Wir sind seit dem Juni 2021 investiert und der Kurs hat sich für uns zu einem Buchgewinn von 14,9% entwickelt. Die Dividende wurde um 1,6% erhöht und damit wurde das 51. Jahr in ununterbrochener Folge die Dividende angehoben. Seit über 88 Jahren werden bereits Dividenden bezahlt. Kimberly-Clark ist ein Hersteller von Hygieneprodukten wie Kleenex, Hakle und Camelia.

Dividende von Coca-Cola

Die erste Dividende im April kam von Coca-Cola mit einem Betrag von 26,41 EUR. Dies entspricht einer Brutto-Dividendenrendite von 4,93%. Der Buchgewinn liegt aktuell bei 67% und zeigt eine nette Steigerung seit unserem Einstieg im April 2013. Buy & Hold ist doch recht lukrativ und einfach. An Dividenden haben wir bereits 715,05 EUR erhalten, was einem Cash-Return von 28% auf unser investiertes Kapital entspricht. Das Unternehmen zahlte damit die 61. jährliche Dividendenanhebung in ununterbrochener Folge. Seit dem Jahr 1920 erhalten die Aktionäre eine Dividende.

Dividende von Kraft Heinz

Die letzte Dividende für das erste Quartal ging mit 65,49 EUR von Kraft Heinz aufs Konto. Der Kurs ist immer noch im Keller, wir liegen gerade mit 0,28% im Minus. Die Dividendenrendite liegt bei 4,09%, nicht gerade üppig aber ein stabiler Dividendenzahler. Seit unserem Einstieg im August 2018 haben wir bereits 1.008,48 EUR an Dividendenzahlungen erhalten, dies entspricht einem Return on Cash von bereits 13,4%. Als defensives Lebensmittel-Unternehmen in den aktuellen volatilen und unsicheren Zeiten definitiv eine Halteposition im Familytrust. Das Unternehmen war früher als H.J. Heinz Holding Corporation bekannt und änderte im Juli 2015 seinen Namen in The Kraft Heinz Company. The Kraft Heinz Company wurde 1869 gegründet und hat seinen Sitz in Pittsburgh, Pennsylvania. Zu den Produkten gehören Würzmittel und Soßen, Käse und Milchprodukte, Mahlzeiten, Fleisch, Erfrischungsgetränke, Kaffee und andere Lebensmittelprodukte. Das Unternehmen bietet auch Gewürze und andere Würzmittel an.

Warren Buffet ist mit 26,54% der größte Einzelaktionär. Bei ungefähr 1,24 Milliarden ausgegebenen Aktien müsste Berkshire Hathaway um die 326.096.000 Aktien besitzen. Die Dividende liegt ein 1,60 USD pro Aktie, so dass Warren Buffett im Jahr 526.553.600 USD an Dividenden nur aus dieser einen Position generiert. Kein Wunder das er auf Milliarden an Cash-Vermögen sitzt und gar nicht dazukommt diese sinnvoll anzulegen. Na ja, wir sind zumindest mit 210 Aktien auch ganz gut dabei.

Dividende von T. Rowe Price

Mit 23,86 EUR wurde die Dividende für das erste Quartal von T. Rowe Price gezahlt. Hochgerechnet ergibt das eine Brutto-Dividendenrendite von 6,73%. Der Kursgewinn steht mit 55,3% in den Büchern. Der US-amerikanische Vermögensverwalter bietet seine Dienstleistungen Privatpersonen, institutionellen Anlegern, Pensionsplänen, Finanzintermediären und Institutionen an. Sie legt Aktien- und Rentenfonds auf und verwaltet sie. Das Unternehmen war zuvor als T. Rowe Group, Inc. und T. Rowe Price Associates, Inc. bekannt. Die T. Rowe Price Group, Inc. wurde 1937 gegründet und hat ihren Sitz in Baltimore, Maryland.

Dividende von Telstra

Eine weitere Halbjahresdividende kam vom australischen Telekommunikationsunternehmen Telstra und zwar in Höhe von 104,26 EUR. Die erzielte Dividendenrendite liegt bei 6,7% brutto und der Buchgewinn steht aktuell bei 40,78%. Auch ein nettes Investment, so ganz ohne viel Arbeit fließen hier die Dividenden und der Kurs steigt langsam. Die Telstra Corporation Limited bedient mit seinen Festnetz-, Internet- und Mobilfunkangeboten Millionen Privat- und Geschäftskunden und ist mit einer umfassenden Netzwerkinfrastruktur flächendeckend auf dem australischen Kontinent präsent.