Dividende von TD

Aus Kanada kamen heute 12,69 EUR an Dividenden von der Toronto-Dominion Bank. Bei der Bank sind wir seit knapp einem Jahr investiert und der Buchgewinn steht heute bei +35,1%. Uns gelang der Einstieg vor dem Anstieg des Kurses und somit hat uns auch hier unser Bewertungsschema nicht verlassen. Die Dividendenrendite liegt auf unseren Einstiegskurs bezogen bei 5,09%. Allerdings mussten wir nun 9,87 EUR ans Finanzamt abgeben, da unsere Freibeträge für dieses Jahr bereits ausgeschöpft sind. Kanadas zweitgrößter Bankkonzern zahlt seit 1857 Dividenden an seine Anteileigner aus. Auch wir werden die nächsten Jahrzehnte davon profitieren. Es ist halt ein Unterschied ob man für eine Bank arbeitet oder eine Bank für einen arbeitet!  

Toronto-Dominion Bank Aktie

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Dividende von Cisco

Die letzte Woche war es ruhig mit Dividendenzahlungen, nur Cisco hat uns 23,30 EUR überwiesen. Es ist die 4te Quartalsdividende nach unserem Einstieg im November 2020. Der Kurs der Aktie hat sich prächtig entwickelt und wir haben heute einen Buchgewinn von 44,12%. Die Bewertungsmatrix hat mal wieder den richtigen Riecher gehabt und wir den Mut zum Kauf. Nicht ganz das Tief erwischt, sondern bei 32,125 € eingestiegen. Cisco Systems bietet Networking-Lösungen für das Internet, wie Router und Switches. 

Cisco Systems Aktie

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Dividende von WP Carey

Da sind noch weitere Dividenden aufs Konto geflossen, diesmal 55,83 EUR von WP Carey, einem US-amerikanischen REIT. Das Immobilienunternehmen besitzt ein stark diversifiziertes Portfolio, aufgeteilt auf 24% Industrieanlagen, zu 23% auf Bürogebäude, zu 22% auf Lagerhäuser, zu 17% auf den Einzelhandel, zu 5% auf Self-Storage und der Rest auf „Sonstige“. Heute besteht etwa die Hälfte der Immobilien aus Lagerhäusern, Industrieanlagen und Self-Storage – Bereiche, die sich angesichts von COVID-19 relativ gut zu halten scheinen. Außerdem erwirtschaftet es rund ein Drittel seiner Mieten in Europa, was dem Unternehmen auch eine erhebliche Exposition zum Ausland beschert. Die Dividendenrendite nach unserem Einkauf im Januar des Jahres 2021 beträgt brutto 6,37%. Der Buchgewinn kann sich mit 21,44% auch sehen lassen. Mit einer kontinuierlichen Dividendenzahlung ohne Senkungen in den letzten 23 Jahren, sollte das Geschäftsmodell einigermaßen stabil sein. In zwei weiteren Jahren könnte WP Carey damit zu einem Mitglied im Kreis der Dividendenaristokraten werden.

WP Carey Aktie

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Minidividende von OXY

Eine wirkliche schmale Dividende in Höhe von 1,88 EUR kam noch letzte Woche aufs Konto. Der Dividendenzahler war die Occidental Petroleum Corp. (OXY), ein global tätiges Erdöl-, Erdgas-, Chemie- und Rohstoffunternehmen. Hauptgeschäftsfeld ist die Förderung von Rohöl und Erdgas, schwerpunktmäßig in den USA, jedoch auch im Oman, in Ecuador, in Kolumbien, in Pakistan, Russland, Katar und im Jemen. Als Hersteller von Chemikalien produziert und vertreibt das Unternehmen unter anderem Polyvinylchlorid (PVC), Natriumhydroxid, Vinylchloridmonomer, Chlor, Ethylendichlorid, verschiedene Polymere sowie Petrochemikalien. Ein weiterer Bereich ist die Gewinnung von Energie. Das Segment unterhält Gasförderwerke, Pipelines sowie Kraftwerke in Oklahoma, Kalifornien, Colorado, Texas, New Mexico, Louisiana, Kanada, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Branche in der OXY tätig ist, ist eine zyklische Branche und sehr konjunktursensibel. Der Einbruch im März 2020 war entsprechend brutal und es kostete uns einige Mühe hier zu investieren um unseren Einstiegskurs zu senken. Wir sind auf Grund der hohen Dividendenrendite im November 2019 eingestiegen und der Kursabsturz war entsprechend schmerzhaft. Doch aus unserer Sicht wird Öl und Gas noch eine Weile als Schmieröl der Wirtschaft benötigt und so sind haben wir im März und im November 2020 kräftig die Position aufgestockt. Heute sind wir aus hohen Buchverlust heraus geklettert und liegen bei einem Buchgewinn von 16,86%. Die Dividenden sind natürlich fast verschwunden und wir beobachten und bewerten das  Unternehmen aktuell auch wieder neu. Mal sehen zu welcher Entscheidung uns die Bewertungsmatrix diesmal rät. Sorgen macht uns die schwindende Eigenkapitalquote, das Kurs-Buch-Verhältnis ist aber mit 0,87 deutlich unter 1 und somit ist OXY deutlich unterbewertet. Die schlechte Ertragssituation ist der Knackpunkt und das muss genau angeschaut werden. 

Occidental Petroleum Aktie

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Dividende von BCE

Das man durch das Telefonieren anderer auch Geld verdienen kann, zeigt uns unsere Beteiligung am kanadischen Telekommunikations-Unternehmen BCE, der Bell Telephone Corporation of Canada. Die dritte Quartalsdividende, die uns nun ausgeschüttet wurde, betrug 38,05 EUR. Die entspricht einer Dividendenrendite von brutto 6,47%. Die Nettorendite ist niedriger, denn unsere Freibeträge sind nun aufgebraucht und das Finanzamt kassiert mit. Im November 2020 eingestiegen haben wir aktuell einen Buchgewinn von 14,6%. Die Branche der Telekommunikation ist zwar langweilig aber lukrativ. Außerdem verstehe ich hier das Geschäftsmodell, im Gegensatz zu einigen der aktuell gehypten Wachstumsaktien.  

BCE Inc Aktie

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Dividende von Ventas

Mitte letzter Woche hatten wir Mieteinnahmen als Dividende in Höhe von 60,54 EUR von Ventas, einem  landesweit führenden Real Estate Investment Trusts (REITs) im Bereich Gesundheitswesen. Das Kerngeschäft der Gesellschaft besteht aus dem Erwerb, der Finanzierung sowie dem Besitz von Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen. Eingestiegen sind wir im Mai 2020 kurz nach dem Corona-Crash, denn die Bewertung des Immobilienkonzerns erschien uns lächerlich günstig. Das Mr. Market dies auch erkannt hat, sieht man aktuell an unserem Buchgewinn von 92,35%. Die Dividendenrendite beträgt satte 5,74%, natürlich nur auf unseren günstigen Einstiegskurs bezogen. 

Ventas Aktie

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Dividende von Altria

Als Nichtraucher sind Dividenden von Tabakkonzernen ein Traum, denn so macht Passivrauchen Spaß. Altria überwies uns 64,62 EUR, es ist nun die 31igste Dividende seit unserem Einstieg im August des Jahres 2013. Seitdem wurde immer wieder zugekauft, im Mai 2015, im Oktober 2016, im September 2017, im August und Dezember 2020. Wir besitzen mittlerweile 105 Aktien der Altria Group Inc., einem international tätigen Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Seit 51 Jahren werden Dividenden ausgeschüttet und in dieser Zeit gab es auch keine Dividendensenkungen. Die Tabakbranche ist eine regelrecht Cashcow, zwar ohne viel Wachstum, aber als Dividendenzahler sehr zuverlässig. Da wir in steigende Kurse reingekauft hatten, liegt der Buchgewinn heute bei mageren 6,57%, aber an Dividenden haben wir bereits 845,59 EUR erhalten. Ein Verkauf heute würde einen Investitionsgewinn von 21,1 %erzeugen, doch verkaufen tun wir nicht, sondern kassieren weiter unsere Aktienrente.    

Altria Group Aktie

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Dividende von Omnicom

Die 3te Dividende in Höhe von 20,03 EUR kam am Freitag von Omnicom, einer strategischen Holdinggesellschaft, deren Portfolio sich aus Unternehmen der Bereiche Werbung, Marketing, Kommunikation und Medien zusammensetzt. Wir sind erst seit Oktober 2020 dabei, doch die Kursentwicklung mit einem Buchgewinn von aktuell 52,69% kann sich sehen lassen. Unsere Bewertungsmatrix hat mal wieder den richtigen Riecher gehabt. 

Omnicom Group Aktie

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Sonderdividende von T.Rowe Price

Etwas verwirrt war ich letzte Woche schon als noch eine weitere Dividendenmeldung von T.Rowe Price im Postfach war. Wir hatten ja erst kürzlich eine Quartalsdividende erhalten und warum nun nochmals weitere 53,48 EUR war mir unklar. Doch nach kurzer Recherche kam die Aufklärung, hierbei handelte es sich um die Ausschüttung einer Sonderdividende. Wir sagen artig danke und freuen uns über die Erhöhung des Cashbestandes. Das Vermögensverwaltungs-Unternehmen wurde vom Familytrust im März 2017 ins Depot aufgenommen und liegt seither rum und verdient für uns Geld. Einnahmen an Dividenden bis heute 306,47 EUR, das entspricht bereits einem Kapitalrückfluss von 18,3%. Die Kursentwicklung ist ein sogenannter 1,5 Bagger. Den Begriff hatte Peter Lynch geprägt und ein Bagger bedeutet ein Kursverdoppler. Wir sind mit T.Rowe Price mit 156% im Plus. Aus dem eingesetzten Kapital von 1.669,85 EUR sind heute bereits 4.275,00 EUR geworden. Auch hier hat sich die Buy & Hold Strategie gelohnt. 

T. Rowe Price Group Aktie

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Dividende von Coca-Cola

Coca-Cola hat uns die erste Dividende im Juli in Höhe von 22,09 EUR eingespült. Zum Unternehmen brauche ich ja nicht viel zu sagen, kennt ja fast jeder. Wir sind im April 2013 eingestiegen und haben im Oktober des gleichen Jahre, sowie im Juli und im Oktober 2016 zugekauft. Die Dividendeneinnahmen von Coca-Cola mit bisher 552,87 EUR entsprechen knapp 22% des angelegten Kapitals. Der Buchgewinn von 34,3% ist ansehnlich und zusammen mit den Dividenden wäre das ein Vermögenszuwachs von +56,3%. Da kann keine Anleihe oder Rentenversicherung mithalten.  

Coca-Cola Aktie

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